國(guó)資廳資本[2017]487號(hào)

各中央企業(yè)：

為加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱資本預(yù)算）監(jiān)督管理工作用的舒心，及時(shí)掌握資本預(yù)算費(fèi)用性資金使用和專項(xiàng)工作開展情況技術發展，現(xiàn)就做好資本預(yù)算費(fèi)用性資金使用情況季度報(bào)告工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本通知所稱資本預(yù)算費(fèi)用性資金集成，是指資本預(yù)算安排明確為費(fèi)用性更為一致、用于解決國(guó)有企業(yè)歷史遺留問題和改革成本涉及的有關(guān)專項(xiàng)工作資金。資本預(yù)算費(fèi)用性資金使用情況季度報(bào)告工作是加強(qiáng)費(fèi)用性資金管理技術的開發、推進(jìn)相關(guān)專項(xiàng)工作開展的重要手段，對(duì)于加強(qiáng)預(yù)算管理和完善相關(guān)支持政策具有重要意義飛躍。

二更高效、資本預(yù)算費(fèi)用性資金包括“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助，棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助自動化方案，處置“僵尸企業(yè)”補(bǔ)助緊密協作，以及工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。以后年度將根據(jù)工作需要增減資金類別線上線下。

三發揮重要作用、獲得資本預(yù)算費(fèi)用性資金的中央企業(yè)均應(yīng)報(bào)送季度報(bào)告。季度報(bào)告以填報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格數(shù)據(jù)為主，統(tǒng)計(jì)表格包括各專項(xiàng)資金的明細(xì)表和匯總表（見附件）高質量。其中：明細(xì)表主要填報(bào)各專項(xiàng)資金的撥付和使用情況也逐步提升，相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況和涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等；匯總表主要填報(bào)截至本季度末收到費(fèi)用性資金的情況註入了新的力量，資金使用情況和預(yù)算執(zhí)行率等重要的作用。以后年度根據(jù)工作需要增設(shè)的其他專項(xiàng)費(fèi)用性補(bǔ)助資金將另行下發(fā)有關(guān)明細(xì)表。預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的特殊事項(xiàng)去創新，應(yīng)在備注中或另附書面報(bào)告進(jìn)行說明足夠的實力。

四、季度報(bào)告應(yīng)于每季度結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)送結構，其中：本通知印發(fā)之日前已獲得費(fèi)用性資金的中央企業(yè)應(yīng)從2017年第二季度開始報(bào)送更適合，之后獲得費(fèi)用性資金的中央企業(yè)應(yīng)從收到預(yù)算資金當(dāng)季起報(bào)送。

五溝通協調、各中央企業(yè)要高度重視此項(xiàng)工作要素配置改革，由資本預(yù)算管理部門牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好季報(bào)數(shù)據(jù)和情況的收集帶動擴大、審核和填報(bào)工作核心技術體系，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)持續發展。各中央企業(yè)應(yīng)于每季度結(jié)束后按時(shí)將季度報(bào)告紙質(zhì)版一式3份必然趨勢，加蓋集團(tuán)公章，并與電子文檔（EXCEL和PDF蓋章掃描版）一并報(bào)送國(guó)資委（資本運(yùn)營(yíng)與收益管理局）擴大。

國(guó)資委辦公廳